株式投資犬♂タローのセミリタイア&個人投資家への道

目指せセミリタイア&個人投資家!! まずは資産1億円突破を目指します。

タロー流・スクリーニング方法!!これで未来の有望株を見つけよう♪

前回、四季報を全部読むのは止めて、まずはスクリーニングをすることをご紹介しました。

www.happy-investment-life.com

実際に、どのような観点でタローがスクリーングをしているかをご紹介します。

基本は割安度・成長性・安定性

ウォーレン・バフェットなど、過去に成功した大投資家は、やはりこの3点を重視しています。これはスクリーニングの基本です。

PBRは1.5以下、PER15倍以下で検索します。本当は、PBRは2.0以下、PER20倍以下まで条件を広げたいのですが、それだと件数が大幅に増えてしまいます。

次に自己資本率50%以上です。これで会社の安定度を加味します。

これでも、200件以上検索されるので、最後に今期経常利益変化率が10%以上で検索します。今期経常利益変化率は、前年度より、どれくらい経常利益が増えているかの指標です。

 まとめると・・・

①PBRは1.5以下、PER15倍以下

②自己資本率50%以上

③今期経常利益変化率が10%以上

この条件でSBIスクリーニング検索をすると147件、HITします。 

チャートの形・出来高を見る

いくら割安で成長性のある株でも、チャートの形が悪く、まったく取引されていない株を買っても利益を出すことはできません。

チャートを見るときのポイントは2つです。

①周期性がある。または右肩上がり。

②直近の最安値と最高値を見て、どれくらいの値幅があるか。

これを日足、週足、月足でチェックします。周期性があって、右肩上がりのチャートだとベストですね!!

値幅は、10%以上あるとOKです。

実際のタローのチェック表(Googleスプレッドシート)がこちらです。

f:id:happy-retirement:20180923094314j:plain

チャートと出来高で、〇×を付けます。チャートが〇で、出来高が×のものも念のため記録として残しておきます。出来高が増えれば、バケる可能性があるので。

気になる銘柄はコメントを書いておくのも良いです。

この時点で、27件まで絞り込まれました。

最後に会社の詳細情報をチェック

あとは最終選考です(笑)会社のIRサイト、決算発表資料を見たり、Twitterなどで話題性をチェックします。

ここからは、自分の好みもあります。会社の事業内容がよく理解できないものは、一度パスしてみるのも良いです。じっくりと自分だけの宝物を見つけましょう~♪

 

ちなみに、現時点でタローが注目している銘柄を紹介します。

※まだ最終チェック中なので、決定打には欠けています(;^_^A

石油資源開発<1662>

f:id:happy-retirement:20180923095540j:plain

PER13倍、PBR0.34倍、自己資本比率163.31%、経常利益変化率60.48%です。

石油・天然ガスの探鉱、開発、生産、輸送、販売を行う会社です。

エネルギー関連は、どのタイミングで株価が落ちるかが分かりませんが、チャートの形もいい感じです。

週足を見る限り2800~3000円くらいまでは回復しそうです。

2500円で買って、2800円で売ると、+300円(+12%)です。3000円で売ると+500円(+20%)で大きいですね!!

 

レーサム<8890>

f:id:happy-retirement:20180923095709j:plain

PER6.9倍、PBR1.44倍、自己資本比率63.01%、経常利益変化率41.51%です。

富裕層向けに収益不動産による資産運用商品を販売している会社です。要は不動産関連ですかね。先日のTATERUショックの影響で、株価を下げています。

チャートの形は良いのですが、少し買うタイミングが遅かったですね。

1500円で買って、1700円で売れば、+200円(+14%)です。少し前だと1400円で買えて、これを1800円で売れば、+400円(+28%)です。

 

この3連休で、じっくりと最終チェックをします♪

皆様も、参考にしていただけると嬉しいです。

 

いつも読んでいただき、ありがとうございます。

このブログが面白かったら、ぜひ応援願いします♪

にほんブログ村 株ブログ 株日記へ